Page 95 - KSL2019 By FligMag.net

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต 93

ในปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 44,121 ล้�นบ�ท ลดลงร้อยละ 3 3. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินให้กู้ยืมระยะย�ว ลดลงร้อยละ 40
เม่อเทียบกับสินทรัพย์ ณ สิ้นปี 2561 ท่มีจำ�นวน 45,542 ล้�นบ�ท หนี้สิน เนื่องจ�กบริษัทให้สินเช่อแก่ช�วไร่ลดลงและได้รับชำ�ระหนีใน
ื
ี
้
ื
รวมลดลงร้อยละ 7 จ�ก 26,903 ล้�นบ�ท ในปี 2561 เป็น 25,100 ล้�นบ�ท ระหว่�งปี
ในปี 2562 จึงส่งผลให้อัตร�หนี้สินต่อทุนลดลงจ�ก 1.44 เท่�ในปี 2561 4. สินค้�คงเหลือ ลดลงอย่�งม�กจำ�นวน 1,315 ล้�นบ�ท หรือ
่
ี
ี
เหลือ 1.32 เท�ในปี 2562 และอัตร�หนี้สินท่มีภ�ระดอกเบ้ยต่อทุน ร้อยละ 32 โดยมีส�เหตุหลักจ�กก�รจำ�หน่�ยน้ำ�ต�ลจำ�นวน
ลดลงจ�ก 1.26 เท่�ในปี 2561 เหลือ 1.16 เท่�ในปี 2562 โดยร�ยก�รที่ ม�กทั้งที่ผลิตในปี 2562 และที่ค้�งสต๊อคม�จ�กปีก่อน โดยมี
ี
ี
เปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญมีดังต่อไปนี้ ปริม�ณน้ำ�ต�ลท่จำ�หน่�ยในปีปัจจุบันท่เพ่มข้น ประม�ณ 15%
ึ
ิ
เมื่อเทียบกับปีก่อน
่
1. เงินสดและร�ยก�รเทียบเท�เงินสด เพ่มข้นอย�งม�ก เป็น 5. สินทรัพยไม่หมุนเวียนอ่นๆ ลดลงร้อยละ 47 โดยมีส�เหตุหลัก
่
ึ
ิ
ื
์
ู
ี
จำ�นวน 2,301 ล้�นบ�ท หรือ ร้อยละ 1,784 โดยมีส�เหต ุ ม�จ�ก ก�รจัดประเภททรัพย์สินท่รอใช้ดำ�เนินง�นม�อย่เป็น
ิ
ึ
ี
่
หลักจ�กก�รเพ่มข้นของเงินฝ�กระหว�งท�งอันเนื่องม�จ�ก ส่วนหนึ่งของบัญชีท่ดิน อ�ค�ร อุปกรณ์ โดยจะนำ�ม�ใช้ใน
้
ก�รข�ยส่งออกนำ�ต�ลจำ�นวนม�กและก�รรับชำ�ระหนี้ดังกล่�ว ก�รดำ�เนินง�นต�มแผนง�นของบริษัท
ในช่วงใกล้สิ้นเดือนตุล�คม 2562
2. ลูกหน้ก�รค�และลูกหนี้หมุนเวียนอ่น ลดลงร้อยละ 48
ี
้
ื
เนื่องจ�กบริษัทได้รับชำ�ระหนี้จ�กลูกหนี้ก�รค้�ต่�งประเทศใน
ช่วงใกล้สิ้นงวดบัญชี ประกอบกับ ปี 2562 มีร�ยก�รหักกลบ
้
่
กันระหว�งบัญชีลูกหนี้กองทุนอ้อยและนำ�ต�ลทร�ยและบัญช ี
เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกองทุนอ้อยและน้ำ�ต�ลทร�ย จำ�นวน
1,029 ล้�นบ�ท
งบกระแสเงินสด
ต�ร�งที่ 5 : แสดงงบบกระแสเงินสดของบริษัท เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง
งบกระแสเงินสดโดยสรุป (ล้�นบ�ท) 2562 2561 % เปลี่ยนแปลง 2560
กำ�ไร + ค่�เสื่อม + ร�ยก�รที่ไม่ใช่เงินสด (Non Cash) 2,546 2,449 4% 2,185
เปลี่ยนแปลงใน Working Capital 76 (3,145) 102% (1,948)
กระแสเงินสดจ�กก�รดำ�เนินง�น 2,622 (696) 477% 237
ลงทุนในที่ดิน อ�ค�ร เครื่องจักร (สุทธิ) (414) (1,132) 63% (3,098)
กระแสเงินสดจ�กก�รลงทุน 117 (863) 114% (3,320)
กระแสเงินสดจ�กก�รจัดห�เงิน (457) 1,512 -130% 3,149
เงินสดเปลี่ยนแปลง 2,301 (24) 71
เงินสดปล�ยงวด 2,430 129 153
กำ�ไรก่อนดอกเบี้ยและภ�ษี 1,689 1,702 -1% 3,179
ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย 1,205 1,264 -5% 1,182

กำ�ไรก่อนดอกเบี้ย ภ�ษี ค่�เสื่อมร�ค�และค่�จัดจำ�หน่�ย (EBITDA) 2,894 2,966 -2% 4,361

ี
ี
ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับกระแสเงินสดจ�กกิจกรรม ในขณะท่มีเงินจ่�ยสุทธิ เพ่อก�รลงทุนในท่ดิน อ�ค�รและเครื่องจักร
ื
ดำ�เนินง�น จำ�นวน 2,622 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี 2561 ร้อยละ 477 จำ�นวน 414 ล้�นบ�ท และอสังห�ริมทรัพย์เพ่อก�รลงทุนอีกจำ�นวน
ื
้
้
โดยมีส�เหตุหลักม�จ�กก�รระบ�ยสินค�ค�งจ�กงวดก่อนในปี 2562 263 ล้�นบ�ท
ประกอบกับมีระยะเวล�ก�รให้สินเชื่อยังคงเดิม ทั้งนี้ในช่วงสิ้นปี มีก�รเร่ง
ี
ก�รรับชำ�ระหน้จ�กก�รส่งออกช่วงปล�ยปี ทำ�ให้มีกระแสเงินสดรับจ�ก ในกิจกรรมจัดห�เงิน บริษัทและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดออก
ก�รชำ�ระหนี้เพิ่มขึ้นและทำ�ให้ลูกหนี้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน สุทธิ จำ�นวน 457 ล้�นบ�ท ซ่งมีส�เหตุหลักคือก�รจ�ยเงินปันผลและ
ึ
่
ก�รจ�ยชำ�ระเงินกู้ระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน โดยใช้กระแสเงินสดรับ
่
ในส่วนกระแสเงินสดจ�กกิจกรรมลงทุน บริษัทและบริษัทย่อย ม จ�กก�รดำ�เนินง�นในปีปัจจุบันที่ดีขึ้น
ี
้
กระแสเงินสดเข�สุทธิ จำ�นวน 117 ล้�นบ�ท โดยมีส�เหตุหลักจ�ก
ก�รได้รับเงินจ�กก�รรับชำ�ระหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะย�ว จำ�นวน
688 ล้�นบ�ท และเงินสดรับจ�กเงินปันผลและดอกเบี้ยรับจำ�นวน 94 ล้�นบ�ท
รายงานประจำาปี 2562